Nos encontramos en búsqueda de TesoreroDescripciónNos dedicamos a brindar servicios en el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, oportunidades de crecimiento profesional y un enfoque en el bienestar de nuestros colaboradores.Objetivo del puestoGarantizar el control de los registros de ingresos y egresos de la empresa a efectos de proporcionar información que permita mejorar la utilización de los recursos económicos.RequerimientosLicenciatura en contabilidad, Finanzas o afín con cedula profesional.Experiencia mínima de 5 años como TesoreroConocimientos avanzados contables, fiscales, financieros, en cálculo de impuestosManejo de sistema ASPEL y ExcelConocimiento profundo de la gestión de tesorería, incluyendo administración del flujo de efectivo, inversiones, y manejo de deuda.ResponsabilidadesElaborar reportes y estrategias de tesoreríaDesarrollar e implementar herramientas de tesorería pagos referenciados, coberturas, tokens compartidos.Asegurarse del cumplimiento de las políticas internas relacionadas al manejo de efectivo y equivalentes.Llevar a cabo negociaciones con las instituciones financieras e informar permanentemente al Director de Finanzas.Negociar, controlar y dar seguimiento a las operaciones financieras.Elaborar plan de pagos, considerando efectivo disponible, la antigedad de saldos y prioridad con los compromisos de la empresa.Ejecutar las compensaciones en SAP.Tener contacto permanente con proveedores para notificar y dar seguimiento de los adeudos contraídos.Realizar conciliaciones de las operaciones financieras garantizando el destino y congruencia de los recursos financieros de la empresa.Dar seguimiento a documentos de cuentas por pagar.Elaborar flujos de efectivo de la empresa y las proyecciones correspondientes.Pago de impuestos yo contribuciones locales, estatales y federales.Elaborar una hoja de cálculo diario que detalle los importes que se pagaron en cada concepto y los saldos de los bancosTomar a revisión con contrarecibos determinados días de la semana, cotejando los pedidos que proporciona el depto de comprasConsolidar las transacciones bancarias para cumplir con los compromisos y días de crédito que dan los proveedores, de acuerdo a los programas de pago asignadosGarantizar el cierre mensual fiscal y contableEntrega de informes y estados financierosContabilizar en el programa contable facturas, pólizas de egreso e ingresosConciliaciones bancariasCálculo de impuestosElaboración de informes y declaraciones mensualesElaboración de pagosManejo de órdenes de compra y cotizaciones.Seguimiento y gestión de cobranza.Generación de reportes en Excel y análisis de información financiera.Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Tesoreroa para el sector de Informatica Telecomunicaciones en la empresa Grupo Pissa de Toluca. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.