Analista de Tesorería
- Miguel Hidalgo, D.F.
- Permanente
- Tiempo completo
Objetivo:
Garantizar la adecuada administración, operación y control de los recursos financieros del Grupo, cumpliendo con el uso del capital y recursos disponibles, todo bajo un marco de eficiencia operativa.¿Qué harás?
Programación de pagos, del día, semana y/o mes en curso (Pago a proveedores de todas las subsidiarias, nómina, viáticos, devolución de gastos, dispersiones INNTEC, tarjetas corporativas, créditos (BS y Fin. Corp), inversionistas, ISN, IMSS, impuestos, finiquitos, pago semanal CENACE, divisas, etc.).
Confirmación en NetSuite de las solicitudes de pago y su aprobación para su aplicación. En caso contrario, se notifica al usuario vía correo o teams que no hay aprobación de folio y que no procederá el pago hasta que este liberado en sistema.
Alta de proveedores en Banca.
Fondeo de cuentas del grupo a operar, según su necesidad.
Ejecución de pagos intercompañias.
Carga de layout de altas de colaboradores.
Carga de layout para aplicación de nómina de las empresas del Grupo
Aplicación de pagos vía H2H y/o Manuales.
Dispersión manual de nómina quincenal de empresas relacionadas al Grupo (KWAN, IFD, MPOWER, CHERAMA y CQ)
Compra de divisas y pagos al extranjero
Descargas de comprobantes de pago y resúmenes de movimiento (estos últimos, son el extracto que genera el banco y que sirve para detallar los diarios de pago).
El primer día hábil de cada mes, se baja el resumen de movimientos de las empresas (con o sin operación) del mes vencido, este archivo se comparte con el área de contabilidad.
Descarga de los estados de cuenta en formato PDF, estos documentos se comparten con el área de contabilidad.
Liquidación de solicitudes de pago en sistema.
Envió de comprobantes de pago vía mail.
Manejo de caja chica corporativo
Actualización de diarios de pago (se detalla la operación bancaria realizada en el día).¿Qué necesitas?
Escolaridad: Bachillerato concluido
Experiencia: mínima de 2 años
Experiencia previa en contabilidad